财务报销常识速查表

1、费用预算与核准：任何类型的费用，包括差旅费、车费、交际费等，都必须在事件发生前得到上级的书面核准。这是为了确保费用合理化和控制。

2、原始凭证：报销人员必须提供真实完整、合法的原始凭证，这是财务部门核算费用时的基础。没有原始凭证，财务部门可能无法核实费用是否合理或合规。

3、费用报销时间限制：员工发生的费用应该尽量在当月内报销，最晚不得超过发生月份的次月。如果逾期需要经总经理书面批准，否则财务部门将不予报销。这是为了防止滞纳和违规行为。

4、员工责任：所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。这是为了确保员工遵守财务政策和流程。

(责任编辑：佚名)